Cổ phiếu CTR [KHẢ QUAN +14,9%] – Điều chỉnh giảm dự báo do triển vọng tăng trưởng mảng hạ tầng cho thuê chậm hơn – Cập nhật

Điểm nhấn quan trọng:

• Khuyến nghị KHẢ QUAN: Vietcap duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTR với giá mục tiêu điều chỉnh xuống 100.400 VND/cổ phiếu, dù có sự điều chỉnh giảm 12% so với báo cáo trước, chủ yếu do triển vọng tăng trưởng mảng hạ tầng cho thuê chậm hơn dự kiến và chi phí vốn tăng.
• Động lực tăng trưởng chính: Mảng hạ tầng cho thuê tiếp tục là động lực chính với CAGR EBITDA dự kiến 32% (2024-2027), cùng với tiềm năng từ các dự án điện gió mới. Các biên lợi nhuận cũng được dự báo duy trì hoặc cải thiện nhẹ.
• Sức khỏe tài chính: CTR thể hiện sức khỏe tài chính ổn định với tỷ lệ nợ được cải thiện và các chỉ số sinh lời (ROA, ROE) ở mức cao, cho thấy hiệu quả trong việc sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu để tạo ra lợi nhuận.

Bài viết trên chỉ tóm tắt một phần bài phân tích. Xem bài phân tích đầy đủ: tại đây

Các bài viết liên quan đến cổ phiếu CTR: